| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 403.00 | 118.00 | 4 521.00 |
AP Constructions | 418 461.00 | 202 104.00 | 216 357.00 | 418 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 881.00 | 265 113.00 | 49 768.00 | 314 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 650.00 | 42 501.00 | 16 149.00 | 58 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 001.00 | 514 121.00 | 293 880.00 | 808 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BN En cours de production de biens | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 926.00 | 162.00 | 178 763.00 | 178 926.00 |
BZ Autres créances | 492 780.00 | | 492 780.00 | 492 780.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 071.00 | 162.00 | 827 908.00 | 828 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 071.00 | 514 283.00 | 1 121 788.00 | 1 636 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 563.00 | 129 911.00 | | 198 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 388.00 | 41 027.00 | | 34 388.00 |
DK Provisions réglementées | 7 276.00 | 21 641.00 | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 242 537.00 | 194 889.00 | | 242 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 128.00 | 439 203.00 | | 372 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 445.00 | 211 900.00 | | 249 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | 888.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 204.00 | 140 712.00 | | 196 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | 51 364.00 | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 15 332.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 251.00 | 859 398.00 | | 879 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 788.00 | 1 054 287.00 | | 1 121 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 489.00 | 541 035.00 | | 640 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 047.00 | | 5 254.00 | 929 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 300.00 | 808 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 300.00 | 791 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 121.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 159.00 | | 4 133.00 | 914 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | 1 000.00 | 10 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 603.00 | 72 840.00 | 102 322.00 | 543 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 499.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 699.00 | 72 341.00 | 102 322.00 | 539 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 005.00 | 78 243.00 | 171 534.00 | 316 005.00 |
VI Groupe et associés | 244 445.00 | 244 445.00 | | 244 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 807.00 | 477 807.00 | | 477 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 325.00 | 699 325.00 | | 699 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 120.00 | 638 358.00 | 172 534.00 | 877 120.00 |