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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 052.00 | 254.00 | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 291.00 | 46 422.00 | 22 870.00 | 69 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 290.00 | 59 169.00 | 7 121.00 | 66 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 289.00 | 113 690.00 | 45 599.00 | 159 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 985.00 | | 84 985.00 | 84 985.00 |
BP En cours de production de services | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 243.00 | 26 326.00 | 319 918.00 | 346 243.00 |
BZ Autres créances | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 206.00 | 26 326.00 | 505 880.00 | 532 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 495.00 | 140 016.00 | 551 479.00 | 691 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 93 259.00 | 65 884.00 | | 93 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 465.00 | 27 375.00 | | -66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 123 914.00 | 190 379.00 | | 123 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 286.00 | 86 352.00 | | 116 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | 15 929.00 | | 6 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 631.00 | 121 449.00 | | 97 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 382.00 | 85 820.00 | | 96 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 199.00 | 124 086.00 | | 103 199.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 23 747.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 565.00 | 457 382.00 | | 427 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 479.00 | 647 761.00 | | 551 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 165.00 | 274 736.00 | | 276 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 938.00 | | 19 791.00 | 157 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 440.00 | 159 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | 135 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 230.00 | | 19 791.00 | 134 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 324.00 | | 113 690.00 | 18 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 324.00 | | 105 590.00 | 18 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 240 939.00 | | | 240 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 760.00 | 23 990.00 | 53 769.00 | 77 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VP Divers | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 062.00 | 411 062.00 | | 411 062.00 |
VW T.V.A. | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 934.00 | 276 165.00 | 53 769.00 | 329 934.00 |