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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 546.00 | 49 493.00 | 52 053.00 | 101 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 989.00 | 30 742.00 | 71 246.00 | 101 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 963.00 | 88 588.00 | 145 375.00 | 233 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
BP En cours de production de services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 089.00 | 72 956.00 | 358 132.00 | 431 089.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CF Disponibilités | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 269.00 | 72 956.00 | 704 312.00 | 777 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 233.00 | 161 545.00 | 849 688.00 | 1 011 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
CU Autres participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 67 431.00 | 58 485.00 | | 67 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 077.00 | 8 945.00 | | -26 077.00 |
DL TOTAL (I) | 138 473.00 | 164 550.00 | | 138 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 634.00 | 34 348.00 | | 248 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 433.00 | 144 053.00 | | 97 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 633.00 | 166 545.00 | | 130 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 061.00 | 108 844.00 | | 174 061.00 |
EA Autres dettes | 55 665.00 | 12 164.00 | | 55 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 214.00 | 465 955.00 | | 711 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 688.00 | 630 506.00 | | 849 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 883.00 | 321 902.00 | | 425 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 785.00 | | | 4 785.00 |