| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391.00 | 49 799.00 | 14 592.00 | 64 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 28 220.00 | 5 535.00 | 33 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 395.00 | 86 372.00 | 39 022.00 | 125 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 030.00 | 66 325.00 | 327 705.00 | 394 030.00 |
BZ Autres créances | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 478.00 | 66 325.00 | 493 153.00 | 559 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 872.00 | 152 697.00 | 532 175.00 | 684 872.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 26 794.00 | 93 259.00 | | 26 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | -66 465.00 | | 31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 155 605.00 | 123 914.00 | | 155 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 843.00 | 116 286.00 | | 66 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 6 579.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 813.00 | 97 631.00 | | 43 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 422.00 | 96 382.00 | | 104 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 189.00 | 103 199.00 | | 122 189.00 |
EA Autres dettes | 38 680.00 | 7 488.00 | | 38 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 570.00 | 427 565.00 | | 376 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 175.00 | 551 479.00 | | 532 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 409.00 | 276 165.00 | | 298 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 074.00 | 38 526.00 | | 13 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 1 453 318.00 | | 1 453 318.00 | 1 453 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 119.00 | | 1 458 119.00 | 1 458 119.00 |
FM Production stockée | | | -34 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 533.00 | 9 295.00 | | 39 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 710.00 | 14 740.00 | | 10 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 61 300.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 61 300.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | 450.00 | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 116.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | 566.00 | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | 60 734.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -450.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 772.00 | 1 176 613.00 | | 1 469 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 081.00 | 1 243 078.00 | | 1 438 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 691.00 | -66 465.00 | | 31 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 289.00 | | 6 734.00 | 159 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 628.00 | 125 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 628.00 | 98 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 581.00 | | 3 194.00 | 135 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 3 540.00 | 5 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 12 655.00 | 39 973.00 | 113 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 253.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 590.00 | 12 401.00 | 39 973.00 | 105 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 325.00 | 39 999.00 | | 26 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 325.00 | 39 999.00 | | 26 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 325.00 | 39 999.00 | | 26 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 769.00 | 19 420.00 | 34 348.00 | 53 769.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 631.00 | 464 631.00 | | 464 631.00 |
VW T.V.A. | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 757.00 | 298 408.00 | 34 348.00 | 332 757.00 |