| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 904.00 | 60 359.00 | 42 544.00 | 102 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 291.00 | 43 001.00 | 88 290.00 | 131 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 624.00 | 111 714.00 | 152 910.00 | 264 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
BP En cours de production de services | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 010.00 | 99 088.00 | 567 921.00 | 667 010.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CF Disponibilités | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 840.00 | 99 088.00 | 823 752.00 | 922 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 465.00 | 210 802.00 | 976 663.00 | 1 187 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
CU Autres participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 41 354.00 | 67 431.00 | | 41 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | -26 077.00 | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 159 110.00 | 138 473.00 | | 159 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 931.00 | 248 634.00 | | 187 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 4 785.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 056.00 | 97 433.00 | | 123 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 471.00 | 130 633.00 | | 219 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 724.00 | 166 438.00 | | 166 724.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 54 845.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 552.00 | 702 771.00 | | 817 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 663.00 | 841 245.00 | | 976 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 798.00 | 605 337.00 | | 558 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 495 316.00 | 495 316.00 | | 495 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
VB T. V. A. | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |