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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 2 878.00 | 14 294.00 | 17 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 053.00 | 32 450.00 | 19 603.00 | 52 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 661.00 | 39 092.00 | 15 569.00 | 54 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 914.00 | 8 593.00 | 19 321.00 | 27 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 967.00 | 130 882.00 | 165 086.00 | 295 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BT Marchandises | 472 781.00 | | 472 781.00 | 472 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 708.00 | 13 491.00 | 360 217.00 | 373 708.00 |
BZ Autres créances | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CF Disponibilités | 176 738.00 | | 176 738.00 | 176 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 261.00 | 13 491.00 | 1 223 769.00 | 1 237 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 228.00 | 144 373.00 | 1 388 855.00 | 1 533 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 628.00 | 47 868.00 | 75 760.00 | 123 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 960.00 | 614 960.00 | | 614 960.00 |
DH Report à nouveau | -231 713.00 | -237 096.00 | | -231 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 5 383.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 562 706.00 | 560 737.00 | | 562 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 388.00 | 273 531.00 | | 239 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 685.00 | 33 678.00 | | 301 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 075.00 | 61 644.00 | | 86 075.00 |
EA Autres dettes | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 149.00 | 476 778.00 | | 826 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 855.00 | 1 037 514.00 | | 1 388 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 502.00 | 476 778.00 | | 610 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 275.00 | | 89 255.00 | 211 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 483.00 | | 44 144.00 | 79 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 295 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 095.00 | | 25 130.00 | 44 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 794.00 | | 9 780.00 | 72 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | 10 200.00 | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 156.00 | 39 725.00 | | 91 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 671.00 | 14 197.00 | | 33 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 125.00 | 3 204.00 | | 32 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 360.00 | 22 325.00 | | 25 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 356 729.00 | | | 356 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VB T. V. A. | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 388.00 | 32 202.00 | 177 186.00 | 239 388.00 |
VI Groupe et associés | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 556.00 | 505 556.00 | | 505 556.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 688.00 | 610 502.00 | 177 186.00 | 817 688.00 |