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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 604.00 | 22 972.00 | 28 632.00 | 51 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 002.00 | 77 248.00 | 28 754.00 | 106 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 890.00 | 62 899.00 | 5 991.00 | 68 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 681.00 | 146 671.00 | 30 010.00 | 176 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 227.00 | 757 702.00 | 494 525.00 | 1 252 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BT Marchandises | 985 910.00 | | 985 910.00 | 985 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 748.00 | | 262 748.00 | 262 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 538.00 | | 534 538.00 | 534 538.00 |
BZ Autres créances | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
CF Disponibilités | 719 658.00 | | 719 658.00 | 719 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 402.00 | | 2 722 402.00 | 2 722 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 629.00 | 757 702.00 | 3 216 927.00 | 3 974 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 816 250.00 | 447 912.00 | 368 339.00 | 816 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358 685.00 | 2 358 685.00 | | 2 358 685.00 |
DH Report à nouveau | -993 985.00 | -884 133.00 | | -993 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 645.00 | -109 853.00 | | 73 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 625.00 | 1 580 980.00 | | 1 654 625.00 |
DN Avances conditionnées | 91 964.00 | 100 167.00 | | 91 964.00 |
DO TOTAL (II) | 91 964.00 | 100 167.00 | | 91 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 435.00 | 898 324.00 | | 904 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 829.00 | 95 689.00 | | 98 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | 410 950.00 | | 246 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 873.00 | 233 998.00 | | 210 873.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | 6 320.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 338.00 | 1 645 281.00 | | 1 470 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 927.00 | 3 326 428.00 | | 3 216 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 509.00 | 859 348.00 | | 611 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 1 468.00 | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 867.00 | | 240 989.00 | 1 043 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 143.00 | | 239 107.00 | 577 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 629.00 | | 1 252 227.00 | 32 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | 157 606.00 | 32 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 689.00 | | 1 882.00 | 243 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 545.00 | 230 156.00 | | 527 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 938.00 | 175 974.00 | | 271 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 446.00 | 18 774.00 | | 81 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 162.00 | 35 408.00 | | 174 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | 246 871.00 | | 246 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 534 538.00 | 534 538.00 | | 534 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 433.00 | 143 433.00 | 685 000.00 | 903 433.00 |
VI Groupe et associés | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 088.00 | 778 088.00 | | 778 088.00 |
VW T.V.A. | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 338.00 | 611 509.00 | 783 829.00 | 1 470 338.00 |