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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 604.00 | 13 792.00 | 37 812.00 | 51 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 631.00 | 67 653.00 | 70 977.00 | 138 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 890.00 | 60 053.00 | 8 837.00 | 68 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 799.00 | 114 108.00 | 60 691.00 | 174 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 867.00 | 527 545.00 | 516 322.00 | 1 043 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BT Marchandises | 1 312 084.00 | | 1 312 084.00 | 1 312 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 331.00 | | 255 331.00 | 255 331.00 |
BZ Autres créances | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CF Disponibilités | 924 254.00 | | 924 254.00 | 924 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 106.00 | | 2 810 106.00 | 2 810 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 973.00 | 527 545.00 | 3 326 428.00 | 3 853 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 143.00 | 271 938.00 | 305 205.00 | 577 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358 685.00 | 2 358 685.00 | | 2 358 685.00 |
DH Report à nouveau | -884 133.00 | -184 695.00 | | -884 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 853.00 | -699 438.00 | | -109 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 980.00 | 1 690 832.00 | | 1 580 980.00 |
DN Avances conditionnées | 100 167.00 | 107 888.00 | | 100 167.00 |
DO TOTAL (II) | 100 167.00 | 107 888.00 | | 100 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 324.00 | 366 671.00 | | 898 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 689.00 | 92 188.00 | | 95 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 950.00 | 616 469.00 | | 410 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 998.00 | 180 819.00 | | 233 998.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 54 533.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 281.00 | 1 310 680.00 | | 1 645 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 428.00 | 3 109 400.00 | | 3 326 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 348.00 | 1 056 323.00 | | 859 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | 1 877.00 | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 035.00 | | 168 965.00 | 879 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 384.00 | | 133 502.00 | 447 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 1 043 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 743.00 | 577 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 411.00 | | 33 824.00 | 156 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 440.00 | | 1 249.00 | 242 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | 390.00 | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 869.00 | 176 676.00 | | 350 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 361.00 | 116 577.00 | | 155 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 662.00 | 13 784.00 | | 67 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | 46 315.00 | | 127 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 950.00 | 410 950.00 | | 410 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 255 331.00 | 255 331.00 | | 255 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 857.00 | 110 924.00 | 785 933.00 | 896 857.00 |
VI Groupe et associés | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 541.00 | 4 041.00 | 67 500.00 | 71 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 182.00 | 435 882.00 | 100 300.00 | 536 182.00 |
VW T.V.A. | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 281.00 | 859 348.00 | 785 933.00 | 1 645 281.00 |