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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 438.00 | 10 249.00 | 14 188.00 | 24 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 973.00 | 57 413.00 | 74 561.00 | 131 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 890.00 | 57 208.00 | 11 682.00 | 68 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 550.00 | 70 639.00 | 102 912.00 | 173 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 035.00 | 350 869.00 | 528 166.00 | 879 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BT Marchandises | 1 659 540.00 | | 1 659 540.00 | 1 659 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 921.00 | | 300 921.00 | 300 921.00 |
BZ Autres créances | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
CF Disponibilités | 202 325.00 | | 202 325.00 | 202 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 234.00 | | 2 581 234.00 | 2 581 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 269.00 | 350 869.00 | 3 109 400.00 | 3 460 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 384.00 | 155 361.00 | 292 023.00 | 447 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 280.00 | 189 460.00 | | 216 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358 685.00 | 679 348.00 | | 2 358 685.00 |
DH Report à nouveau | -184 695.00 | -215 101.00 | | -184 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 438.00 | 30 406.00 | | -699 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 832.00 | 684 113.00 | | 1 690 832.00 |
DN Avances conditionnées | 107 888.00 | 118 000.00 | | 107 888.00 |
DO TOTAL (II) | 107 888.00 | 118 000.00 | | 107 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 671.00 | 657 592.00 | | 366 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 188.00 | 515 114.00 | | 92 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 469.00 | 327 060.00 | | 616 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 819.00 | 119 058.00 | | 180 819.00 |
EA Autres dettes | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 680.00 | 1 618 825.00 | | 1 310 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 400.00 | 2 420 938.00 | | 3 109 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 323.00 | 728 918.00 | | 1 056 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 186 526.00 | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 461.00 | | 376 695.00 | 582 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 388.00 | | 191 596.00 | 259 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 787.00 | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 120.00 | 879 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 600.00 | 447 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 733.00 | 242 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 518.00 | | 51 893.00 | 104 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 565.00 | | 68 608.00 | 184 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 990.00 | | 64 597.00 | 33 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 805.00 | 114 637.00 | 9 573.00 | 245 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 824.00 | 56 537.00 | | 98 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 283.00 | 13 379.00 | | 54 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 699.00 | 44 721.00 | 9 573.00 | 92 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 469.00 | 616 469.00 | | 616 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 921.00 | 300 921.00 | | 300 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 793.00 | 110 436.00 | 254 357.00 | 364 793.00 |
VI Groupe et associés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 852.00 | 649 852.00 | | 649 852.00 |
VW T.V.A. | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 680.00 | 1 056 323.00 | 254 357.00 | 1 310 680.00 |