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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 313.00 | | 674 313.00 | 674 313.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
DL TOTAL (I) | 576 789.00 | | | 576 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 313.00 | | | 674 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 116.00 | 50 267.00 | 12 848.00 | 63 116.00 |
VI Groupe et associés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 524.00 | 84 675.00 | 12 848.00 | 97 524.00 |