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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 113.00 | | 688 113.00 | 688 113.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 339.00 | 11 060.00 | | 14 339.00 |
DG Autres réserves | 262 449.00 | 200 149.00 | | 262 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 737.00 | 65 578.00 | | 67 737.00 |
DL TOTAL (I) | 644 526.00 | 576 789.00 | | 644 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | 63 116.00 | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 091.00 | 33 765.00 | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 500.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 586.00 | 97 524.00 | | 43 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 113.00 | 674 313.00 | | 688 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 586.00 | 12 848.00 | | 43 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 711.00 | 70 398.00 | | 70 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974.00 | 4 820.00 | | 2 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 737.00 | 65 578.00 | | 67 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VI Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |