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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CF Disponibilités | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 340.00 | | 700 340.00 | 700 340.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DG Autres réserves | 306 526.00 | 308 800.00 | | 306 526.00 |
DH Report à nouveau | | -1 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 203.00 | 16 969.00 | | 52 203.00 |
DL TOTAL (I) | 676 455.00 | 642 252.00 | | 676 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 709.00 | 3 904.00 | | 23 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 529.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 885.00 | 4 433.00 | | 23 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 340.00 | 646 686.00 | | 700 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 885.00 | 4 433.00 | | 23 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 935.00 | | | -35 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003.00 | 18 387.00 | | 18 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 201.00 | 1 418.00 | | -34 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 203.00 | 16 969.00 | | 52 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VI Groupe et associés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |