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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 887.00 | | 643 887.00 | 643 887.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 726.00 | 14 339.00 | | 17 726.00 |
DG Autres réserves | 326 800.00 | 262 450.00 | | 326 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243.00 | 67 737.00 | | -1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 643 284.00 | 644 527.00 | | 643 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 648.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 604.00 | 43 587.00 | | 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 887.00 | 688 113.00 | | 643 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515.00 | 70 711.00 | | 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758.00 | 2 974.00 | | 1 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243.00 | 67 737.00 | | -1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |