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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 48 865.00 | 25 544.00 | 23 321.00 | 48 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 294.00 | 301 046.00 | 149 248.00 | 450 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 424.00 | 401 043.00 | 107 380.00 | 508 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 100.00 | 69 060.00 | 46 040.00 | 115 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 872.00 | 796 694.00 | 485 178.00 | 1 281 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BN En cours de production de biens | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 523.00 | 29 459.00 | 143 063.00 | 172 523.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 209.00 | 3 084.00 | 210 125.00 | 213 209.00 |
CF Disponibilités | 408 119.00 | | 408 119.00 | 408 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 037.00 | 32 543.00 | 856 494.00 | 889 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 909.00 | 829 237.00 | 1 341 672.00 | 2 170 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 068 497.00 | 1 186 542.00 | | 1 068 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | -118 044.00 | | 19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 576.00 | 1 117 471.00 | | 1 136 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 410.00 | 100.00 | | 7 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 282.00 | 90 385.00 | | 52 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 311.00 | 87 519.00 | | 130 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 095.00 | 193 097.00 | | 205 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 672.00 | 1 310 568.00 | | 1 341 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 097.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 269.00 | | 181 019.00 | 1 207 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 616.00 | 156 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 416.00 | 1 281 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 800.00 | 1 122 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 304.00 | | 49 179.00 | 1 174 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | 131 840.00 | 29 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 355.00 | 55 752.00 | 98 473.00 | 770 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 355.00 | 55 752.00 | 98 473.00 | 770 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 040.00 | 23 020.00 | | 46 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 499.00 | 26 104.00 | 30 000.00 | 105 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 499.00 | 26 104.00 | 30 000.00 | 105 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 020.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 739.00 | 199 599.00 | 31 140.00 | 230 739.00 |
VW T.V.A. | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 095.00 | 205 095.00 | | 205 095.00 |