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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 48 865.00 | 30 720.00 | 18 146.00 | 48 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 302.00 | 281 284.00 | 75 018.00 | 356 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 181.00 | 365 107.00 | 90 073.00 | 455 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 988 397.00 | 677 111.00 | 311 286.00 | 988 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BN En cours de production de biens | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 006.00 | 212.00 | 345 794.00 | 346 006.00 |
CF Disponibilités | 639 875.00 | | 639 875.00 | 639 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 501.00 | 212.00 | 1 204 289.00 | 1 204 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 898.00 | 677 323.00 | 1 515 575.00 | 2 192 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 266 280.00 | 1 177 587.00 | | 1 266 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 789.00 | 88 693.00 | | 38 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 043.00 | 1 315 254.00 | | 1 354 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 2 134.00 | | 2 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | 19 997.00 | | 29 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 496.00 | 89 670.00 | | 85 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | 14 760.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 532.00 | 126 653.00 | | 161 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 575.00 | 1 441 906.00 | | 1 515 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 334.00 | | 17 113.00 | 1 146 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 840.00 | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 050.00 | 988 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 210.00 | 860 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 445.00 | | 17 113.00 | 1 011 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 368.00 | 68 761.00 | 52 019.00 | 660 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 368.00 | 68 761.00 | 52 019.00 | 660 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 100.00 | | 115.00 | 115 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198.00 | 14.00 | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 299.00 | 14.00 | 115 100.00 | 115 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 299.00 | 14.00 | 115 100.00 | 115 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | 9 635.00 | | 9 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 932.00 | 13 543.00 | | 16 932.00 |
ST Autres comptes | 157 401.00 | 156 816.00 | | 157 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 702.00 | 15 165.00 | | 14 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 032.00 | 450 317.00 | | 348 032.00 |
YT Sous‐traitance | 44 326.00 | 29 204.00 | | 44 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 628.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 291.00 | 11 263.00 | | 11 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 267.00 | 199 585.00 | | 157 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 313.00 | 101 734.00 | | 85 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 361.00 | 214 728.00 | | 233 361.00 |