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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 776.00 | 30 552.00 | 13 224.00 | 43 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 107.00 | 275 225.00 | 86 882.00 | 362 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 780.00 | 386 581.00 | 69 199.00 | 455 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 712.00 | 692 359.00 | 297 354.00 | 989 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BN En cours de production de biens | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 345.00 | 34 975.00 | 323 370.00 | 358 345.00 |
CF Disponibilités | 646 628.00 | | 646 628.00 | 646 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 354.00 | 34 975.00 | 1 101 380.00 | 1 136 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 067.00 | 727 333.00 | 1 398 733.00 | 2 126 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 305 070.00 | 1 266 280.00 | | 1 305 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 875.00 | 38 789.00 | | -59 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 168.00 | 1 354 043.00 | | 1 294 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 98.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 2 068.00 | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 29 181.00 | | 34 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | 85 496.00 | | 68 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 566.00 | 161 532.00 | | 104 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 733.00 | 1 515 575.00 | | 1 398 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 397.00 | | 51 562.00 | 988 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 247.00 | 989 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 247.00 | 861 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 348.00 | | 51 562.00 | 860 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 111.00 | 65 495.00 | 50 247.00 | 677 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 111.00 | 65 495.00 | 50 247.00 | 677 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212.00 | 34 975.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 34 975.00 | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 34 975.00 | 212.00 | 212.00 |
UG ‐ Financières | | 34 975.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 9 615.00 | | 8 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 998.00 | 16 932.00 | | 15 998.00 |
ST Autres comptes | 180 147.00 | 157 401.00 | | 180 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 617.00 | 14 702.00 | | 16 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 121.00 | 319 121.00 | | 319 121.00 |
YT Sous‐traitance | 79 284.00 | 44 326.00 | | 79 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 676.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 683.00 | 11 291.00 | | 9 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 365.00 | 157 267.00 | | 175 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 980.00 | 853 131.00 | | 107 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 045.00 | 233 361.00 | | 292 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |