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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 48 865.00 | 27 269.00 | 21 596.00 | 48 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 692.00 | 321 645.00 | 144 047.00 | 465 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 296.00 | 350 053.00 | 126 243.00 | 476 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 100.00 | 92 080.00 | 23 020.00 | 115 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 843.00 | 791 048.00 | 449 795.00 | 1 240 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BN En cours de production de biens | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 308.00 | 558.00 | 163 751.00 | 164 308.00 |
CF Disponibilités | 754 278.00 | | 754 278.00 | 754 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 571.00 | 558.00 | 1 032 014.00 | 1 032 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 414.00 | 791 605.00 | 1 481 809.00 | 2 273 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 087 603.00 | 1 068 497.00 | | 1 087 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 984.00 | 19 105.00 | | 89 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 561.00 | 1 136 576.00 | | 1 226 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 7 410.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 136.00 | 15 093.00 | | 15 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 206.00 | 52 282.00 | | 125 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 594.00 | 130 311.00 | | 114 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 248.00 | 205 095.00 | | 255 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 809.00 | 1 341 672.00 | | 1 481 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 872.00 | | 82 852.00 | 1 281 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 300.00 | 131 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 881.00 | 1 240 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 581.00 | 1 105 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 683.00 | | 82 852.00 | 1 122 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 634.00 | 64 528.00 | 93 194.00 | 727 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 634.00 | 64 528.00 | 93 194.00 | 727 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 060.00 | 23 020.00 | | 69 060.00 |
6T Sur comptes clients | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | 2 527.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 603.00 | 23 020.00 | 31 986.00 | 101 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 603.00 | 23 020.00 | 31 986.00 | 101 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 020.00 | 29 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 433.00 | 87 593.00 | 6 840.00 | 94 433.00 |
VW T.V.A. | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 248.00 | 255 248.00 | | 255 248.00 |