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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 419.00 | 2 671.00 | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 010.00 | 81 018.00 | 2 992.00 | 84 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 321.00 | 43 451.00 | 89 870.00 | 133 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 610.00 | 124 888.00 | 2 964 721.00 | 3 089 610.00 |
BT Marchandises | 315 751.00 | | 315 751.00 | 315 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
BZ Autres créances | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
CF Disponibilités | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 957.00 | | 670 957.00 | 670 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 568.00 | 124 888.00 | 3 635 679.00 | 3 760 568.00 |
CU Autres participations | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 21 312.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 539 178.00 | 404 937.00 | | 539 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 985.00 | 141 306.00 | | 143 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 541.00 | 1 067 556.00 | | 1 211 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 113.00 | 2 041 325.00 | | 1 836 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 673.00 | 278 260.00 | | 258 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 104.00 | 83 631.00 | | 62 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 137.00 | 2 666 217.00 | | 2 424 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 679.00 | 3 733 773.00 | | 3 635 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 433.00 | 830 104.00 | | 795 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 214.00 | | 3 159 214.00 | 3 159 214.00 |
FG Production vendue services | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 530.00 | | 3 247 530.00 | 3 247 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 369.00 | 49 347.00 | | 50 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 915.00 | 3 334 604.00 | | 3 256 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 930.00 | 3 193 298.00 | | 3 112 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 985.00 | 141 306.00 | | 143 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 460.00 | 39 240.00 | | 16 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 614.00 | | | 3 220 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 119.00 | 22 078.00 | 135 310.00 | 238 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 396.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 786.00 | 21 682.00 | | 102 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 673.00 | 258 673.00 | | 258 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 113.00 | 207 409.00 | 989 889.00 | 1 836 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 212.00 | | | 205 212.00 |
VP Divers | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 559.00 | 241 886.00 | 78 672.00 | 320 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 137.00 | 795 433.00 | 989 889.00 | 2 424 137.00 |