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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 1 449.00 | 1 642.00 | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 011.00 | 81 019.00 | 2 992.00 | 84 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 322.00 | 64 121.00 | 69 201.00 | 133 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 623.00 | 146 589.00 | 4 028 035.00 | 4 174 623.00 |
BT Marchandises | 291 374.00 | | 291 374.00 | 291 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 189 526.00 | | 189 526.00 | 189 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 022.00 | | 593 022.00 | 593 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 645.00 | 146 589.00 | 4 621 056.00 | 4 767 645.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 007.00 | 500 000.00 | | 60 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 378.00 | 28 377.00 | | 28 378.00 |
DG Autres réserves | 489 469.00 | 539 178.00 | | 489 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 302.00 | 143 985.00 | | 263 302.00 |
DL TOTAL (I) | 841 156.00 | 1 211 541.00 | | 841 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 704.00 | 1 836 113.00 | | 1 628 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 124.00 | 263 000.00 | | 517 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 199.00 | 258 673.00 | | 257 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | 62 104.00 | | 47 545.00 |
EA Autres dettes | 1 329 328.00 | | | 1 329 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 779 900.00 | 2 424 137.00 | | 3 779 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 056.00 | 3 635 679.00 | | 4 621 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 500.00 | 795 433.00 | | 1 031 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 610.00 | | 1 196 527.00 | 3 089 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 514.00 | 1 220 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 514.00 | 4 174 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 091.00 | | | 2 737 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 186.00 | | 1 196 527.00 | 135 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 889.00 | 21 700.00 | | 124 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 1 030.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 470.00 | 20 670.00 | | 124 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 328.00 | | 1 329 328.00 | 1 329 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 704.00 | 209 632.00 | 780 257.00 | 1 628 704.00 |
VI Groupe et associés | 409 965.00 | 409 965.00 | | 409 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 794.00 | 112 121.00 | 1 213 672.00 | 1 325 794.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 900.00 | 1 031 500.00 | 2 109 585.00 | 3 779 900.00 |