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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 259.00 | 184 761.00 | 34 498.00 | 219 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 712.00 | 4 012.00 | 20 700.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 690.00 | 191 864.00 | 3 835 826.00 | 4 027 690.00 |
BT Marchandises | 350 373.00 | | 350 373.00 | 350 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
BZ Autres créances | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CF Disponibilités | 335 497.00 | | 335 497.00 | 335 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 341.00 | | 813 341.00 | 813 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 030.00 | 191 864.00 | 4 649 166.00 | 4 841 030.00 |
CU Autres participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DG Autres réserves | 913 166.00 | | | 913 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 087.00 | | | 1 146 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 196.00 | | | 1 764 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 972.00 | | | 482 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 651.00 | | | 216 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | 955 328.00 | | | 955 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 080.00 | | | 3 503 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 166.00 | | | 4 649 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 584.00 | | | 1 984 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 723.00 | | | 4 124 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 091.00 | | | 2 737 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 299.00 | | 1 926.00 | 1 170 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 876.00 | 19 976.00 | 187 852.00 | 167 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 634.00 | 3 091.00 | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 419.00 | 19 342.00 | 184 761.00 | 165 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 651.00 | 216 651.00 | | 216 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 328.00 | 955 328.00 | | 955 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
UX Autres créances clients | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 196.00 | 245 700.00 | 1 164 000.00 | 1 764 196.00 |
VI Groupe et associés | 481 966.00 | 481 966.00 | | 481 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 589 935.00 | | | 1 589 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 183.00 | 127 470.00 | 1 064 712.00 | 1 192 183.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 080.00 | 1 984 584.00 | 1 164 000.00 | 3 503 080.00 |