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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 2 457.00 | 634.00 | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 333.00 | 165 419.00 | 51 913.00 | 217 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 672.00 | 3 968.00 | 19 704.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 723.00 | 171 844.00 | 3 952 879.00 | 4 124 723.00 |
BT Marchandises | 334 185.00 | | 334 185.00 | 334 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 444 675.00 | | 444 675.00 | 444 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 195.00 | | 893 195.00 | 893 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 918.00 | 171 844.00 | 4 846 074.00 | 5 017 918.00 |
CU Autres participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DG Autres réserves | 752 771.00 | | | 752 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 551.00 | | | 1 001 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 873.00 | | | 1 772 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 825.00 | | | 412 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 396.00 | | | 276 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
EA Autres dettes | 1 264 328.00 | | | 1 264 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 523.00 | | | 3 844 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 074.00 | | | 4 846 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 523.00 | | | 3 844 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 623.00 | | 84 111.00 | 4 174 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 170 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 011.00 | 50 000.00 | 4 124 723.00 | 84 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 011.00 | | 217 333.00 | 84 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 091.00 | | | 2 737 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 333.00 | | 84 011.00 | 217 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 199.00 | | 100.00 | 1 220 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 589.00 | 21 288.00 | | 146 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 007.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | 20 280.00 | | 145 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 396.00 | 276 396.00 | | 276 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 328.00 | 1 264 328.00 | | 1 264 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 873.00 | 154 090.00 | 822 124.00 | 1 522 873.00 |
VI Groupe et associés | 411 719.00 | 411 719.00 | | 411 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 007.00 | 114 334.00 | 1 163 672.00 | 1 278 007.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 523.00 | 2 475 740.00 | 822 124.00 | 3 844 523.00 |