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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 4 269.00 | 8 350.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 419.00 | 4 269.00 | 9 150.00 | 13 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103 591.00 | | 9 103 591.00 | 9 103 591.00 |
BZ Autres créances | 2 394 257.00 | | 2 394 257.00 | 2 394 257.00 |
CF Disponibilités | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 637 553.00 | | 11 637 553.00 | 11 637 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 972.00 | 4 269.00 | 11 646 702.00 | 11 650 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 919 307.00 | | | 919 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 277.00 | | | 1 636 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 584.00 | | | 2 665 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 843.00 | | | 1 455 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 691.00 | | | 410 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653 675.00 | | | 6 653 675.00 |
EA Autres dettes | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981 118.00 | | | 8 981 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 702.00 | | | 11 646 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981 118.00 | | | 8 981 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 887 214.00 | | 21 887 214.00 | 21 887 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 887 214.00 | | 21 887 214.00 | 21 887 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 028 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 564 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 231 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 035 390.00 | | | 22 035 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 399 112.00 | | | 20 399 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 277.00 | | | 1 636 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 843.00 | 1 455 843.00 | | 1 455 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 691.00 | 410 691.00 | | 410 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 909.00 | 460 909.00 | | 460 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653 675.00 | 6 653 675.00 | | 6 653 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 498 860.00 | 11 498 060.00 | 800.00 | 11 498 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981 118.00 | 8 981 118.00 | | 8 981 118.00 |