| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488.00 | 10 302.00 | 3 186.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 488.00 | 10 302.00 | 3 186.00 | 13 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 144.00 | | 373 144.00 | 373 144.00 |
BZ Autres créances | 2 073 699.00 | | 2 073 699.00 | 2 073 699.00 |
CF Disponibilités | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 704 500.00 | | 2 704 500.00 | 2 704 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 988.00 | 10 302.00 | 2 707 685.00 | 2 717 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 584.00 | 2 405 584.00 | | 2 405 584.00 |
DH Report à nouveau | -225 542.00 | -145 547.00 | | -225 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 077.00 | -79 995.00 | | -46 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 965.00 | 2 290 042.00 | | 2 243 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 733.00 | 34 644.00 | | 30 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 153.00 | 608 574.00 | | 317 153.00 |
EA Autres dettes | 115 833.00 | 131 040.00 | | 115 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 720.00 | 774 259.00 | | 463 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 685.00 | 3 064 301.00 | | 2 707 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 477.00 | | 1 226 477.00 | 1 226 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 477.00 | | 1 226 477.00 | 1 226 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 848.00 | 1 274 591.00 | | 1 249 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 925.00 | 1 354 587.00 | | 1 295 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 077.00 | -79 995.00 | | -46 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 1 499.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 1 499.00 | | 8 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 153.00 | 317 153.00 | | 317 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446 842.00 | 2 446 842.00 | | 2 446 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 842.00 | 2 446 842.00 | | 2 446 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 720.00 | 463 720.00 | | 463 720.00 |