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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 6 606.00 | 6 013.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 419.00 | 6 606.00 | 6 813.00 | 13 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
BZ Autres créances | 2 638 785.00 | | 2 638 785.00 | 2 638 785.00 |
CF Disponibilités | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 885.00 | | 2 954 885.00 | 2 954 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 304.00 | 6 606.00 | 2 961 698.00 | 2 968 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 584.00 | | | 2 405 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 547.00 | | | -145 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 037.00 | | | 2 370 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 638.00 | | | 446 638.00 |
EA Autres dettes | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 661.00 | | | 591 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 698.00 | | | 2 961 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 661.00 | | | 591 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 547.00 | | | -145 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 638.00 | 446 638.00 | | 446 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 034.00 | 2 760 234.00 | 800.00 | 2 761 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 661.00 | 591 661.00 | | 591 661.00 |