| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 8 803.00 | 3 816.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 619.00 | 8 803.00 | 3 816.00 | 12 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 053.00 | | 376 053.00 | 376 053.00 |
BZ Autres créances | 2 115 735.00 | | 2 115 735.00 | 2 115 735.00 |
CF Disponibilités | 564 126.00 | | 564 126.00 | 564 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 485.00 | | 3 060 485.00 | 3 060 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 104.00 | 8 803.00 | 3 064 301.00 | 3 073 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 584.00 | 2 405 584.00 | | 2 405 584.00 |
DH Report à nouveau | -145 547.00 | | | -145 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 995.00 | -145 547.00 | | -79 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 042.00 | 2 370 037.00 | | 2 290 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | 43 495.00 | | 34 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 574.00 | 446 638.00 | | 608 574.00 |
EA Autres dettes | 131 040.00 | 101 493.00 | | 131 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 259.00 | 591 661.00 | | 774 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 301.00 | 2 961 698.00 | | 3 064 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 272.00 | | 1 234 272.00 | 1 234 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 272.00 | | 1 234 272.00 | 1 234 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 591.00 | 124 176.00 | | 1 274 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 587.00 | 269 723.00 | | 1 354 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 995.00 | -145 547.00 | | -79 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 12 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | 2 197.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 2 197.00 | | 6 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 574.00 | 608 574.00 | | 608 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491 958.00 | 2 491 958.00 | | 2 491 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 958.00 | 2 491 958.00 | | 2 491 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 259.00 | 774 259.00 | | 774 259.00 |