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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 304.00 | 9 869.00 | 11 435.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 386 140.00 | 50 000.00 | 336 140.00 | 386 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 7 673.00 | 6 861.00 | 14 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 209.00 | 41 764.00 | 97 446.00 | 139 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 986.00 | 109 306.00 | 468 681.00 | 577 986.00 |
BT Marchandises | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CF Disponibilités | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 906.00 | | 329 906.00 | 329 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 892.00 | 109 305.00 | 798 587.00 | 907 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 640.00 | | | -168 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
DL TOTAL (I) | -165 868.00 | | | -165 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 835.00 | | | 523 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 855.00 | | | 244 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 455.00 | | | 964 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 587.00 | | | 798 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 775.00 | | | 829 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 954.00 | 32 664.00 | 3 314.00 | 29 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 608.00 | 4 261.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | 28 403.00 | 3 314.00 | 24 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 835.00 | 523 835.00 | | 523 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 855.00 | 244 855.00 | | 244 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 165.00 | 27 485.00 | 116 713.00 | 162 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VP Divers | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 025.00 | 52 735.00 | 9 290.00 | 62 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 455.00 | 829 775.00 | 116 713.00 | 964 455.00 |