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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 304.00 | 18 390.00 | 2 914.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 386 140.00 | 50 000.00 | 336 140.00 | 386 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 10 519.00 | 1 328.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 602.00 | 45 621.00 | 40 982.00 | 86 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 022.00 | 124 530.00 | 403 492.00 | 528 022.00 |
BT Marchandises | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 267.00 | 124 530.00 | 558 737.00 | 683 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 450.00 | 5 000.00 | | 333 450.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | -170 869.00 | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 483.00 | -81 025.00 | | -66 483.00 |
DL TOTAL (I) | 266 623.00 | -246 894.00 | | 266 623.00 |
DP Provisions pour risques | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 535.00 | 134 681.00 | | 106 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | 606 209.00 | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 207.00 | 139 289.00 | | 144 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | 30 559.00 | | 11 737.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 217.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 386.00 | 910 955.00 | | 270 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 737.00 | 664 061.00 | | 558 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 675.00 | 804 420.00 | | 192 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 981.00 | | 6 769.00 | 543 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 22 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 727.00 | 528 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 98 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 140.00 | | | 386 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 6 769.00 | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 485.00 | 17 922.00 | 9 877.00 | 66 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 4 261.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | 13 661.00 | 9 877.00 | 52 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 535.00 | 28 823.00 | 77 711.00 | 106 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VP Divers | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 386.00 | 192 675.00 | 77 711.00 | 270 386.00 |