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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 304.00 | 14 130.00 | 7 174.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 386 140.00 | 50 000.00 | 336 140.00 | 386 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 534.00 | 10 087.00 | 3 447.00 | 13 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 643.00 | 42 269.00 | 59 374.00 | 101 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 981.00 | 116 486.00 | 427 495.00 | 543 981.00 |
BT Marchandises | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 566.00 | | 236 566.00 | 236 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 546.00 | 116 485.00 | 664 061.00 | 780 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 869.00 | -168 640.00 | | -170 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 025.00 | -2 228.00 | | -81 025.00 |
DL TOTAL (I) | -246 894.00 | -165 868.00 | | -246 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 681.00 | 162 165.00 | | 134 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 209.00 | 523 835.00 | | 606 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 289.00 | 244 855.00 | | 139 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 33 499.00 | | 30 559.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 101.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 955.00 | 964 455.00 | | 910 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 061.00 | 798 587.00 | | 664 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 420.00 | 829 775.00 | | 804 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 986.00 | | 43 339.00 | 577 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 290.00 | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 344.00 | 543 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 054.00 | 115 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 140.00 | | | 386 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 811.00 | | 27 420.00 | 155 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 731.00 | | 15 919.00 | 14 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 31 451.00 | 24 270.00 | 59 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 869.00 | 4 261.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 436.00 | 27 190.00 | 24 270.00 | 49 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 209.00 | 606 209.00 | | 606 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 681.00 | 28 146.00 | 106 535.00 | 134 681.00 |
VP Divers | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 954.00 | 804 420.00 | 106 535.00 | 910 954.00 |