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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 050.00 | 3 367.00 | 384 683.00 | 388 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 983.00 | 2 462.00 | 246 521.00 | 248 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 507.00 | 5 829.00 | 708 678.00 | 714 507.00 |
BT Marchandises | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 850.00 | 5 829.00 | 816 021.00 | 821 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 178.00 | | | -32 178.00 |
DL TOTAL (I) | -30 178.00 | | | -30 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 403.00 | | | 579 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 199.00 | | | 846 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 021.00 | | | 816 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 199.00 | | | 846 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 545.00 | | 909 545.00 | 909 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 545.00 | | 909 545.00 | 909 545.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 408.00 | | | -30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 475.00 | | | 915 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 654.00 | | | 947 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 178.00 | | | -32 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 403.00 | 579 403.00 | | 579 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 195 130.00 | 195 130.00 | | 195 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 698.00 | 22 224.00 | 17 474.00 | 39 698.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 199.00 | 846 199.00 | | 846 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
ST Autres comptes | 175 517.00 | | | 175 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 823.00 | | | 316 823.00 |