| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 050.00 | 119 964.00 | 268 085.00 | 388 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 205.00 | 65 290.00 | 271 915.00 | 337 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 729.00 | 185 255.00 | 617 474.00 | 802 729.00 |
BT Marchandises | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 446.00 | 185 255.00 | 861 191.00 | 1 046 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
DL TOTAL (I) | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 250.00 | | | 504 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 552.00 | | | 763 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 191.00 | | | 861 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 552.00 | | | 763 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 375.00 | | 1 626 375.00 | 1 626 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 375.00 | | 1 626 375.00 | 1 626 375.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 923.00 | | | -169 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 405.00 | | | 1 626 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 094.00 | | | 1 560 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 057.00 | | 107 181.00 | 837 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 509.00 | 802 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 509.00 | 725 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 583.00 | | 107 181.00 | 759 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 111.00 | 104 553.00 | 15 409.00 | 96 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 111.00 | 104 553.00 | 15 409.00 | 96 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 250.00 | 504 250.00 | | 504 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VI Groupe et associés | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 174.00 | 74 700.00 | 17 474.00 | 92 174.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 552.00 | 763 552.00 | | 763 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
ST Autres comptes | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
YT Sous‐traitance | -195.00 | | | -195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 872.00 | | | 177 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 129.00 | | | 270 129.00 |