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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 050.00 | 61 666.00 | 326 384.00 | 388 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 533.00 | 34 445.00 | 337 088.00 | 371 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 057.00 | 96 111.00 | 740 946.00 | 837 057.00 |
BT Marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 703.00 | | 158 703.00 | 158 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 760.00 | 96 111.00 | 899 649.00 | 995 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 178.00 | | | -32 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
DL TOTAL (I) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 071.00 | | | 175 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 297.00 | | | 568 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 321.00 | | | 868 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 649.00 | | | 899 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 321.00 | | | 868 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 991.00 | | 1 361 991.00 | 1 361 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 991.00 | | 1 361 991.00 | 1 361 991.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 282.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 990.00 | | | -38 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 149.00 | | | 1 362 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 643.00 | | | 1 300 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 507.00 | | 192 000.00 | 714 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 837 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 000.00 | 759 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 033.00 | | 192 000.00 | 637 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829.00 | 83 583.00 | 15 893.00 | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 83 583.00 | 15 893.00 | 5 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 297.00 | 568 297.00 | | 568 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VI Groupe et associés | 175 071.00 | 175 071.00 | | 175 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 710.00 | 53 236.00 | 17 474.00 | 70 710.00 |
VW T.V.A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 321.00 | 868 321.00 | | 868 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
ST Autres comptes | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 621.00 | | | 241 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |