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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 050.00 | 236 562.00 | 151 488.00 | 388 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 727.00 | 192 733.00 | 349 995.00 | 542 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 094.00 | 429 294.00 | 583 800.00 | 1 013 094.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 474 856.00 | | 474 856.00 | 474 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 256.00 | | 543 256.00 | 543 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 350.00 | 429 294.00 | 1 127 056.00 | 1 556 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 524.00 | | | -179 524.00 |
DL TOTAL (I) | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 153.00 | | | 456 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 579.00 | | | 496 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 094.00 | | | 1 132 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 056.00 | | | 1 127 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 094.00 | | | 1 132 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 012.00 | | 733 012.00 | 733 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 012.00 | | 733 012.00 | 733 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 888.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 267.00 | | | 754 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 792.00 | | | 933 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 524.00 | | | -179 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 213.00 | | 148 603.00 | 985 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 160.00 | | 148 339.00 | 903 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 053.00 | | 264.00 | 22 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 406.00 | 136 888.00 | | 292 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 406.00 | 136 888.00 | | 292 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 579.00 | 496 579.00 | | 496 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 153.00 | 456 153.00 | | 456 153.00 |
VI Groupe et associés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 917.00 | 50 599.00 | 22 317.00 | 72 917.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 094.00 | 1 132 094.00 | | 1 132 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 136 904.00 | | | 136 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 691.00 | | | 243 691.00 |