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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 187.00 | 462.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 1 366.00 | 6 412.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 3 468.00 | 19 562.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 457.00 | 5 021.00 | 26 436.00 | 31 457.00 |
BN En cours de production de biens | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 175.00 | | 271 175.00 | 271 175.00 |
BZ Autres créances | 293 380.00 | | 293 380.00 | 293 380.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 424.00 | | 614 424.00 | 614 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 881.00 | 5 021.00 | 640 860.00 | 645 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
DL TOTAL (I) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 968.00 | | | 289 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 234.00 | | | 600 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 860.00 | | | 640 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 173.00 | | | 316 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 968.00 | 5 906.00 | 65 156.00 | 289 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 431.00 | | | 350 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 628.00 | 348 628.00 | 220 000.00 | 568 628.00 |
VW T.V.A. | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 234.00 | 316 173.00 | 65 156.00 | 600 234.00 |