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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 418.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 97 919.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 464 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 316 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 888 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 910 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 927.00 | 30 626.00 | | 71 927.00 |
DL TOTAL (I) | 112 553.00 | 40 626.00 | | 112 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 821.00 | 289 968.00 | | 233 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 855.00 | 160 316.00 | | 282 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 328.00 | 145 486.00 | | 254 328.00 |
EA Autres dettes | 27 064.00 | 4 465.00 | | 27 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 068.00 | 600 234.00 | | 798 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 620.00 | 640 860.00 | | 910 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 565.00 | 316 173.00 | | 648 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 457.00 | | 1 962.00 | 31 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | | 1 962.00 | 30 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 5 980.00 | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 216.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834.00 | 5 764.00 | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 855.00 | 282 855.00 | | 282 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
UX Autres créances clients | 500 928.00 | 500 928.00 | | 500 928.00 |
VB T. V. A. | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 241.00 | 73 738.00 | 149 503.00 | 223 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 273.00 | 565 273.00 | 220 000.00 | 785 273.00 |
VW T.V.A. | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 068.00 | 648 565.00 | 149 503.00 | 798 068.00 |