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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 7 021.00 | 2 719.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 15 483.00 | 7 548.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 419.00 | 23 153.00 | 10 267.00 | 33 419.00 |
BN En cours de production de biens | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 023.00 | | 264 023.00 | 264 023.00 |
BZ Autres créances | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CF Disponibilités | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 734.00 | | 503 734.00 | 503 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 154.00 | 23 153.00 | 514 001.00 | 537 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 855.00 | 101 552.00 | | 133 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 878.00 | 32 301.00 | | 20 878.00 |
DL TOTAL (I) | 165 732.00 | 144 854.00 | | 165 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 432.00 | 154 345.00 | | 103 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 190.00 | 105 752.00 | | 139 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 927.00 | 175 753.00 | | 104 927.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 071.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 269.00 | 436 922.00 | | 348 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 001.00 | 581 777.00 | | 514 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 743.00 | 357 306.00 | | 315 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 171.00 | 5 982.00 | 23 153.00 | 17 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 29.00 | 649.00 | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 551.00 | 5 953.00 | 22 504.00 | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 264 023.00 | 264 023.00 | | 264 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 432.00 | 70 906.00 | 32 526.00 | 103 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 550.00 | 336 550.00 | | 336 550.00 |
VW T.V.A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 269.00 | 315 743.00 | 32 526.00 | 348 269.00 |