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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 8 969.00 | 771.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 146.00 | 19 519.00 | 3 627.00 | 23 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 534.00 | 29 136.00 | 4 398.00 | 33 534.00 |
BN En cours de production de biens | 122 047.00 | | 122 047.00 | 122 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
BZ Autres créances | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
CF Disponibilités | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 820.00 | | 487 820.00 | 487 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 354.00 | 29 136.00 | 492 217.00 | 521 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 732.00 | 133 855.00 | | 154 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 494.00 | 20 878.00 | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 188 226.00 | 165 732.00 | | 188 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 501.00 | 103 432.00 | | 38 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 252.00 | 139 190.00 | | 198 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 614.00 | 104 927.00 | | 65 614.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 720.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 991.00 | 348 269.00 | | 303 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 217.00 | 514 001.00 | | 492 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 419.00 | | 328.00 | 33 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 33 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 32 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 770.00 | | 328.00 | 32 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 153.00 | 6 054.00 | 70.00 | 23 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 504.00 | 6 054.00 | 70.00 | 22 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 252.00 | 198 252.00 | | 198 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
VB T. V. A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VC Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 885.00 | 271 885.00 | | 271 885.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |