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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 115.00 | 365.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 973.00 | 20 644.00 | 78 329.00 | 98 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 344.00 | 52 819.00 | 366 524.00 | 419 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 287.00 | 73 579.00 | 986 708.00 | 1 060 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 986.00 | | 348 986.00 | 348 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 273.00 | 73 579.00 | 1 335 694.00 | 1 409 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | -317.00 | | | -317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
DL TOTAL (I) | 684 375.00 | | | 684 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 629.00 | | | 321 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 258.00 | | | 176 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 319.00 | | | 651 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 694.00 | | | 1 335 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 925.00 | | | 449 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 060 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 258.00 | 176 258.00 | | 176 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | -317.00 | | 5 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 082.00 | 56 688.00 | 71 981.00 | 258 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 908.00 | | | 326 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VP Divers | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 785.00 | 152 999.00 | 5 786.00 | 158 785.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 319.00 | 449 925.00 | 71 981.00 | 651 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |