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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 435.00 | 45.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 076.00 | 67 971.00 | 109 105.00 | 177 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 164.00 | 183 399.00 | 259 765.00 | 443 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 164.00 | 251 805.00 | 910 360.00 | 1 162 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CF Disponibilités | 399 640.00 | | 399 640.00 | 399 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 728.00 | | 707 728.00 | 707 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 893.00 | 251 805.00 | 1 618 088.00 | 1 869 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 3 469.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 92 461.00 | 65 906.00 | | 92 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 249.00 | 27 953.00 | | 26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 738 576.00 | 712 328.00 | | 738 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 321.00 | 389 099.00 | | 637 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 7 430.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 540.00 | 117 100.00 | | 134 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 330.00 | 147 055.00 | | 104 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 512.00 | 660 684.00 | | 879 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 088.00 | 1 373 012.00 | | 1 618 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 785.00 | 419 101.00 | | 574 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 747.00 | 75 572.00 | | 36 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 937.00 | | 6 724.00 | 1 157 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 1 162 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 620 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 501.00 | | | 536 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 012.00 | | 6 724.00 | 616 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 575.00 | 90 283.00 | 2 054.00 | 163 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 160.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 300.00 | 90 123.00 | 2 054.00 | 163 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VB T. V. A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 368.00 | 294 641.00 | 273 730.00 | 599 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 037.00 | 149 613.00 | 5 424.00 | 155 037.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 512.00 | 574 785.00 | 273 730.00 | 879 512.00 |