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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 275.00 | 205.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 649.00 | 44 171.00 | 134 478.00 | 178 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 363.00 | 119 129.00 | 318 233.00 | 437 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 937.00 | 163 575.00 | 994 362.00 | 1 157 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 177 874.00 | | 177 874.00 | 177 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 650.00 | | 378 650.00 | 378 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 587.00 | 163 575.00 | 1 373 012.00 | 1 536 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DG Autres réserves | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 953.00 | 69 375.00 | | 27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 712 328.00 | 684 375.00 | | 712 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 099.00 | 321 629.00 | | 389 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 8 930.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 176 258.00 | | 117 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 055.00 | 144 502.00 | | 147 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 684.00 | 651 319.00 | | 660 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 012.00 | 1 335 694.00 | | 1 373 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 101.00 | 449 925.00 | | 419 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 572.00 | 62 354.00 | | 75 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 287.00 | | 97 695.00 | 1 060 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 1 157 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 501.00 | | | 536 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 317.00 | | 97 695.00 | 518 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 579.00 | 89 997.00 | | 73 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 160.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | 89 837.00 | | 73 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VB T. V. A. | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 259.00 | 70 676.00 | 222 152.00 | 312 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 779.00 | 198 355.00 | 5 424.00 | 203 779.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 684.00 | 419 101.00 | 222 152.00 | 660 684.00 |