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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 472.00 | 94 121.00 | 103 351.00 | 197 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 964.00 | 216 729.00 | 246 235.00 | 462 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 061.00 | 311 330.00 | 922 731.00 | 1 234 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
BZ Autres créances | 137 197.00 | | 137 197.00 | 137 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CF Disponibilités | 380 596.00 | | 380 596.00 | 380 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 100.00 | | 665 100.00 | 665 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 160.00 | 311 330.00 | 1 587 830.00 | 1 899 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 179.00 | 4 866.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 117 398.00 | 92 461.00 | | 117 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 474.00 | 26 249.00 | | 97 474.00 |
DL TOTAL (I) | 836 051.00 | 738 576.00 | | 836 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 278.00 | 637 321.00 | | 405 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | 3 321.00 | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 998.00 | 134 540.00 | | 158 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 122.00 | 104 330.00 | | 174 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 780.00 | 879 512.00 | | 751 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 830.00 | 1 618 088.00 | | 1 587 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 434.00 | 574 785.00 | | 516 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 164.00 | | 101 447.00 | 1 162 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 550.00 | 1 234 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 550.00 | 692 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 501.00 | | | 536 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 239.00 | | 101 447.00 | 620 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 805.00 | 88 964.00 | 29 439.00 | 251 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 45.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 370.00 | 88 919.00 | 29 439.00 | 251 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 972.00 | 168 626.00 | 224 002.00 | 403 972.00 |
VI Groupe et associés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 537.00 | | | 224 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 860.00 | 145 436.00 | 5 424.00 | 150 860.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 780.00 | 516 434.00 | 224 002.00 | 751 780.00 |