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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 265.00 | 24 513.00 | 1 752.00 | 26 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 67 377.00 | 45 331.00 | 112 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 183.00 | 92 100.00 | 47 083.00 | 139 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 347.00 | 6 584.00 | 140 763.00 | 147 347.00 |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 641 775.00 | | 641 775.00 | 641 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 073.00 | 6 584.00 | 824 489.00 | 831 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 256.00 | 98 684.00 | 871 572.00 | 970 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 075.00 | 496 596.00 | | 585 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 043.00 | 88 480.00 | | 98 043.00 |
DL TOTAL (I) | 691 503.00 | 593 460.00 | | 691 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 8 141.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | 29 974.00 | | 32 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 753.00 | 166 250.00 | | 138 753.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 9 962.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 069.00 | 214 328.00 | | 180 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 572.00 | 807 788.00 | | 871 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 069.00 | 214 328.00 | | 180 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 783.00 | | 1 203.00 | 139 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 139 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 138 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 573.00 | | 1 203.00 | 139 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 748.00 | 32 155.00 | 1 802.00 | 61 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | 32 155.00 | 1 802.00 | 61 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
VW T.V.A. | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 120.00 | 8 682.00 | | 12 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 204.00 | 20 164.00 | | 22 204.00 |
ST Autres comptes | 43 926.00 | 51 419.00 | | 43 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 925.00 | 18 906.00 | | 15 925.00 |
YT Sous‐traitance | 66 626.00 | 56 945.00 | | 66 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 803.00 | 18 474.00 | | 37 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 975.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 392.00 | 9 657.00 | | 13 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 515.00 | 181 712.00 | | 186 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 586.00 | 16 604.00 | | 20 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 485.00 | 165 908.00 | | 186 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |