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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 12 058.00 | 1 593.00 | 10 465.00 | 12 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 211.00 | 19 007.00 | 1 204.00 | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 541.00 | 90 259.00 | 33 282.00 | 123 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 020.00 | 111 070.00 | 44 950.00 | 156 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 238.00 | | 227 238.00 | 227 238.00 |
BZ Autres créances | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CF Disponibilités | 915 629.00 | | 915 629.00 | 915 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 675.00 | | 1 194 675.00 | 1 194 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 695.00 | 111 070.00 | 1 239 625.00 | 1 350 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 909 248.00 | 793 385.00 | | 909 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 587.00 | 115 862.00 | | 66 587.00 |
DL TOTAL (I) | 984 220.00 | 917 632.00 | | 984 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 743.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 48 063.00 | | 58 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 394.00 | 173 143.00 | | 181 394.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 2 624.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 406.00 | 225 573.00 | | 255 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 625.00 | 1 143 205.00 | | 1 239 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 406.00 | 225 573.00 | | 248 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 693.00 | | 11 326.00 | 144 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 483.00 | | 11 326.00 | 144 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 535.00 | 30 535.00 | | 80 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 325.00 | 30 535.00 | | 80 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 227 238.00 | 227 238.00 | | 227 238.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VP Divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
VW T.V.A. | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 406.00 | 248 406.00 | | 248 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | 11 337.00 | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 068.00 | 29 017.00 | | 23 068.00 |
ST Autres comptes | 60 598.00 | 49 780.00 | | 60 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 975.00 | 20 661.00 | | 20 975.00 |
YT Sous‐traitance | 97 966.00 | 100 607.00 | | 97 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 599.00 | 88 326.00 | | 110 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 910.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | 12 247.00 | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 692.00 | 202 084.00 | | 189 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 112.00 | 34 600.00 | | 37 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 206.00 | 288 391.00 | | 313 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |