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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 12 058.00 | 620.00 | 11 438.00 | 12 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 18 792.00 | 299.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 335.00 | 60 913.00 | 52 421.00 | 113 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 693.00 | 80 535.00 | 64 159.00 | 144 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 878 267.00 | | 878 267.00 | 878 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 047.00 | | 1 079 047.00 | 1 079 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 740.00 | 80 535.00 | 1 143 205.00 | 1 223 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 793 385.00 | 683 118.00 | | 793 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 862.00 | 110 267.00 | | 115 862.00 |
DL TOTAL (I) | 917 632.00 | 801 770.00 | | 917 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 2 024.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 063.00 | 29 113.00 | | 48 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 143.00 | 148 210.00 | | 173 143.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 6 535.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 573.00 | 185 883.00 | | 225 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 205.00 | 987 653.00 | | 1 143 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 573.00 | 185 883.00 | | 225 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 898.00 | | 18 946.00 | 195 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 150.00 | 144 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 150.00 | 144 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 688.00 | | 18 946.00 | 195 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 623.00 | 27 919.00 | 56 007.00 | 108 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | 27 919.00 | 56 007.00 | 108 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
VW T.V.A. | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | 11 669.00 | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 017.00 | 19 863.00 | | 29 017.00 |
ST Autres comptes | 49 780.00 | 57 458.00 | | 49 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 661.00 | 16 209.00 | | 20 661.00 |
YT Sous‐traitance | 100 607.00 | 91 098.00 | | 100 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 326.00 | 104 049.00 | | 88 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 901.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 247.00 | 12 570.00 | | 12 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 084.00 | 198 152.00 | | 202 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 600.00 | 36 627.00 | | 34 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 391.00 | 288 676.00 | | 288 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |