| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 847.00 | 24 424.00 | 423.00 | 24 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 840.00 | 83 989.00 | 86 851.00 | 170 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 898.00 | 108 623.00 | 87 274.00 | 195 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 394.00 | 1 023.00 | 168 371.00 | 169 394.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CF Disponibilités | 692 874.00 | | 692 874.00 | 692 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 401.00 | 1 023.00 | 900 379.00 | 901 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 299.00 | 109 646.00 | 987 653.00 | 1 097 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 683 118.00 | 585 075.00 | | 683 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 267.00 | 98 043.00 | | 110 267.00 |
DL TOTAL (I) | 801 770.00 | 691 503.00 | | 801 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 1 988.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 32 979.00 | | 29 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 210.00 | 138 753.00 | | 148 210.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 6 349.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 883.00 | 180 069.00 | | 185 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 653.00 | 871 572.00 | | 987 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 883.00 | 180 069.00 | | 185 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 183.00 | | 70 833.00 | 139 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 195 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 195 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 973.00 | | 70 833.00 | 138 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 100.00 | 30 641.00 | 14 118.00 | 92 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 890.00 | 30 641.00 | 14 118.00 | 91 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 584.00 | | 5 561.00 | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 584.00 | | 5 561.00 | 6 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 584.00 | | 5 561.00 | 6 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
VW T.V.A. | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 883.00 | 185 883.00 | | 185 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 669.00 | 12 120.00 | | 11 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 863.00 | 22 204.00 | | 19 863.00 |
ST Autres comptes | 57 458.00 | 43 926.00 | | 57 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 209.00 | 15 925.00 | | 16 209.00 |
YT Sous‐traitance | 91 098.00 | 66 626.00 | | 91 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 049.00 | 37 803.00 | | 104 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 1 272.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 570.00 | 13 392.00 | | 12 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 152.00 | 186 515.00 | | 198 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 627.00 | 20 586.00 | | 36 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 676.00 | 186 485.00 | | 288 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |