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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 490 071.00 | | 490 071.00 | 490 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 265 396.00 | 49 722.00 | 215 674.00 | 265 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 777.00 | 656 938.00 | 619 838.00 | 1 276 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 314.00 | 707 194.00 | 1 477 119.00 | 2 184 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 179.00 | 707 194.00 | 1 668 984.00 | 2 376 179.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 699.00 | | | 197 699.00 |
DL TOTAL (I) | 520 261.00 | | | 520 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 436.00 | | | 913 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 723.00 | | | 1 148 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 984.00 | | | 1 668 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
UX Autres créances clients | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VC Groupe et associés | 142 346.00 | | | 142 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 669.00 | 142 620.00 | 594 121.00 | 850 669.00 |
VP Divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 561.00 | 197 700.00 | 520 261.00 | 322 561.00 |
VW T.V.A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 724.00 | 440 674.00 | 594 121.00 | 1 148 724.00 |