| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 490 071.00 | 50 000.00 | 440 071.00 | 490 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 265 396.00 | 149 245.00 | 116 150.00 | 265 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 196.00 | 1 109 883.00 | 189 313.00 | 1 299 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 845.00 | | 133 845.00 | 133 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 293.00 | 1 309 662.00 | 896 630.00 | 2 206 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BZ Autres créances | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CF Disponibilités | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 197.00 | | 375 197.00 | 375 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 490.00 | 1 309 662.00 | 1 271 827.00 | 2 581 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 334 531.00 | | | 334 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 402 722.00 | | | 402 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 462.00 | | | 585 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 105.00 | | | 869 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 827.00 | | | 1 271 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 726.00 | | | 453 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
UX Autres créances clients | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VC Groupe et associés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 463.00 | 170 084.00 | 415 379.00 | 585 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 105.00 | 453 726.00 | 415 379.00 | 869 105.00 |