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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 490 071.00 | 50 000.00 | 440 071.00 | 490 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 265 396.00 | 116 071.00 | 149 324.00 | 265 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 500.00 | 959 988.00 | 337 512.00 | 1 297 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 590.00 | 1 126 592.00 | 1 077 997.00 | 2 204 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 179.00 | | 167 179.00 | 167 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 770.00 | 1 126 592.00 | 1 245 177.00 | 2 371 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 418 331.00 | | | 418 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 678.00 | | | 555 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 845.00 | | | 826 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 177.00 | | | 1 245 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 932.00 | | | 416 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 387.00 | 118 387.00 | | 118 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
UX Autres créances clients | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 678.00 | 145 765.00 | 409 913.00 | 555 678.00 |
VI Groupe et associés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VP Divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 327.00 | 131 488.00 | 133 839.00 | 265 327.00 |
VW T.V.A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 846.00 | 416 933.00 | 409 913.00 | 826 846.00 |