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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 490 071.00 | 50 000.00 | 440 071.00 | 490 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 265 396.00 | 182 420.00 | 82 975.00 | 265 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 287.00 | 1 217 154.00 | 85 132.00 | 1 302 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 845.00 | | 133 845.00 | 133 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 384.00 | 1 450 108.00 | 759 275.00 | 2 209 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BZ Autres créances | 394 051.00 | | 394 051.00 | 394 051.00 |
CF Disponibilités | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 230.00 | | 542 230.00 | 542 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 614.00 | 1 450 108.00 | 1 301 505.00 | 2 751 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 338 922.00 | | | 338 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
DL TOTAL (I) | 603 031.00 | | | 603 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 612.00 | | | 415 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 474.00 | | | 698 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 505.00 | | | 1 301 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 020.00 | | | 459 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
UX Autres créances clients | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VC Groupe et associés | 368 132.00 | 368 132.00 | | 368 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 612.00 | 176 158.00 | 239 454.00 | 415 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 765.00 | 450 920.00 | 133 846.00 | 584 765.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 475.00 | 459 021.00 | 239 454.00 | 698 475.00 |