| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 285.00 | 548.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 594 823.00 | 1 199 508.00 | 395 315.00 | 1 594 823.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 799 916.00 | 1 199 794.00 | 600 123.00 | 1 799 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
084 Disponibilités | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 885.00 | | 216 885.00 | 216 885.00 |
110 Total général Actif | 2 016 801.00 | 1 199 794.00 | 817 007.00 | 2 016 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 535 115.00 | 760 300.00 | | 535 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 222.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 735.00 | | |
230 Autres produits | 20 389.00 | 7 304.00 | | 20 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 504.00 | 779 561.00 | | 555 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 193.00 | 110 128.00 | | 46 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 391.00 | -3 159.00 | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 172 742.00 | 202 082.00 | | 172 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 954.00 | 8 595.00 | | 9 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 008.00 | 177 637.00 | | 165 008.00 |
252 Charges sociales | 32 457.00 | 39 797.00 | | 32 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 373.00 | 57 256.00 | | 58 373.00 |
262 Autres charges | 996.00 | 1 679.00 | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 546.00 | 594 016.00 | | 518 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 957.00 | 185 544.00 | | 36 957.00 |
280 Produits financiers | 4 035.00 | 152.00 | | 4 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | 7 249.00 | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 4 203.00 | 5 823.00 | | 4 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 331.00 | 4 401.00 | | 10 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 51 646.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 192.00 | 131 075.00 | | 28 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 588 453.00 | | | 1 588 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 547.00 | | | 216 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |