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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 563.00 | 270.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 617 174.00 | 1 245 195.00 | 371 978.00 | 1 617 174.00 |
040 Immobilisations financières | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 872 262.00 | 1 245 758.00 | 626 504.00 | 1 872 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 974.00 | | 200 974.00 | 200 974.00 |
110 Total général Actif | 2 073 236.00 | 1 245 758.00 | 827 478.00 | 2 073 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 687 788.00 | 535 115.00 | | 687 788.00 |
230 Autres produits | 23 974.00 | 20 389.00 | | 23 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 763.00 | 555 504.00 | | 711 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30 433.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 679.00 | 46 193.00 | | 114 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 853.00 | 2 391.00 | | -14 853.00 |
242 Autres charges externes. | 185 739.00 | 172 742.00 | | 185 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 753.00 | 9 954.00 | | 10 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 835.00 | 165 008.00 | | 176 835.00 |
252 Charges sociales | 24 614.00 | 32 457.00 | | 24 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 965.00 | 58 373.00 | | 45 965.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 996.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 634.00 | 518 546.00 | | 544 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 129.00 | 36 957.00 | | 167 129.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | 4 035.00 | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 250.00 | | |
294 Charges financières | 2 699.00 | 4 203.00 | | 2 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 892.00 | 10 331.00 | | 5 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 636.00 | 3 516.00 | | 37 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 269.00 | 28 192.00 | | 121 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 799 916.00 | | | 1 799 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |